FreightCar America Inc_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -25,847,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,024,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 4,244,000.00 | |
重估盈余(元) | 20,730,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,179,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -2,154,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 18,706,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,853,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -3,839,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -12,517,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,798,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 1,366,000.00 | |
应付税项(元) | 252,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 1,032,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -476,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,645,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -960,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -960,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 10,013,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,910,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -17,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,086,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 26,240,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 14,771,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 41,011,000.00 | |
利息支付(元) | 1,984,000.00 | |
非现金活动(元) | 1,554,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-10 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | FreightCar America Inc_2022年一季报资产负债表 | FreightCar America Inc_2022年一季报利润表 |