莱德系统_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 660,982,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,353,364,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 41,985,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 186,295,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -112,235,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -10,148,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -34,082,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -142,082,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -8,366,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -149,299,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,786,414,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,916,704,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 976,327,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -448,078,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 37,226,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,351,229,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 311,040,000.00 | |
| 发行股份(元) | -6,029,000.00 | |
| 回购股份(元) | -300,280,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,511,375,000.00 | |
| 股息支付(元) | -93,880,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,005,696,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,560,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -600,388,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -51,574,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -257,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 673,325,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -216,777,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 456,291,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 莱德系统_2022年三季报资产负债表 | 莱德系统_2022年三季报利润表 |