Qurate Retail Inc-B (QRTEB.O)

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Qurate Retail Inc-B_2023年年报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -94,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 407,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 53,000,000.00       
 减值及拨备(元) 326,000,000.00       
 递延所得税(元) 80,000,000.00       
 资产处置损益(元) -49,000,000.00       
 投资损益(元) 287,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -201,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 257,000,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 68,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 36,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -34,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -217,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 919,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -230,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 208,000,000.00       
 出售附属公司(元) -41,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 9,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -54,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 赎回债券(元) -2,258,000,000.00       
 股息支付(元) -61,000,000.00       
 贷款收益(元) 1,267,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 44,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,010,000,000.00       
汇率变动影响(元) -4,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,285,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -149,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,136,000,000.00       
公告日期 2024-02-28       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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