Qurate Retail Inc-B_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 152,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 204,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 30,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 25,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -55,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 36,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 14,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 131,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 61,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 403,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -220,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -313,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 468,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -105,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | -28,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -1,320,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -31,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,002,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 25,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -326,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,285,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 207,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,492,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Qurate Retail Inc-B_2023年中报资产负债表 | Qurate Retail Inc-B_2023年中报利润表 |