广达服务_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 537,079,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 453,535,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 94,658,000.00 | |
递延所得税(元) | 14,302,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 13,959,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -508,457,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -104,956,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -666,786,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 776,496,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -37,416,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 572,414,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -325,397,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 47,983,000.00 | |
收购附属公司(元) | -479,148,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 34,238,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -722,324,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -36,059,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,126,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 90,236,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 31,051,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -4,466,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 433,214,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -123,325,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 309,889,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 广达服务_2023年三季报资产负债表 | 广达服务_2023年三季报利润表 |