广达服务_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 85,028,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 188,163,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 22,992,000.00 | |
减值及拨备(元) | 133,000.00 | |
递延所得税(元) | -8,098,000.00 | |
资产处置损益(元) | -2,193,000.00 | |
投资损益(元) | 8,393,000.00 | |
重估盈余(元) | 5,169,000.00 | |
汇兑损益(元) | 1,581,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -216,078,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,090,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -109,937,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 8,810,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -274,000.00 | |
投资支付现金(元) | 16,460,000.00 | |
收购附属公司(元) | -8,319,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 191,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,069,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 1,369,151,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,303,225,000.00 | |
回购股份(元) | -9,479,000.00 | |
股息支付(元) | -10,842,000.00 | |
发行费用相关(元) | -48,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -538,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -28,469,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 16,550,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 378,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 231,887,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,949,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 240,836,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 广达服务_2022年一季报资产负债表 | 广达服务_2022年一季报利润表 |