P.A.M. Transportation Services Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 20,648,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 47,805,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 387,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,051,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,175,000.00 | |
| 投资损益(元) | 334,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,119,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 34,827,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,849,000.00 | |
| 应付税项(元) | -2,772,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -10,571,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,804,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -26,784,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 15,727,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 143,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,914,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -4,736,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -49,029,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -913,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -54,678,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 74,087,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 28,212,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 102,299,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,111,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,768,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 17,017,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | P.A.M. Transportation Services Inc_2023年三季报资产负债表 | P.A.M. Transportation Services Inc_2023年三季报利润表 |