P.A.M. Transportation Services Inc_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 72,690,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 46,647,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 528,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 12,955,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,662,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 4,340,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,983,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -22,727,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,917,000.00 | |
| 应付税项(元) | -4,346,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 10,714,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,073,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -42,953,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 12,568,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -918,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -64,317,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,620,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 781,676,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -720,879,000.00 | |
| 回购股份(元) | -5,877,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -53,948,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,127,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -155,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 18,509,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 24,298,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 42,807,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,406,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 14,540,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | P.A.M. Transportation Services Inc_2022年三季报资产负债表 | P.A.M. Transportation Services Inc_2022年三季报利润表 |