P.A.M. Transportation Services Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 48,124,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 30,358,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 353,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 10,099,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,360,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 1,952,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -683,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -22,887,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,659,000.00 | |
| 应付税项(元) | -4,125,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 10,378,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,868,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -22,341,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,382,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -113,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -64,317,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,389,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 543,226,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -495,871,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -39,072,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -707,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,576,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 18,509,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,945,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 16,564,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,581,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 9,857,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | P.A.M. Transportation Services Inc_2022年中报资产负债表 | P.A.M. Transportation Services Inc_2022年中报利润表 |