P.A.M. Transportation Services Inc_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 23,942,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,877,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 137,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,394,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -147,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,397,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -26,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -14,568,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,477,000.00 | |
| 应付税项(元) | 3,384,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 6,020,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,093,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,016,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,042,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,974,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 226,246,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -184,177,000.00 | |
| 回购股份(元) | -3,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -11,434,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -360,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 27,275,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 18,509,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 59,394,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 77,903,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,527,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 155,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 6,593,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | P.A.M. Transportation Services Inc_2022年一季报资产负债表 | P.A.M. Transportation Services Inc_2022年一季报利润表 |