PTC Inc_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 180,832,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 69,603,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 113,204,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 649,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 107,507,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -48,345,000.00 | |
| 递延收入(元) | 40,971,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,636,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -27,986,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,071,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -8,202,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -93,457,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -2,224,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,883,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 12,709,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -315,866,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -71,184,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -374,341,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 829,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 288,798,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -39,324,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 249,474,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,847,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | PTC Inc_2024年中报资产负债表 | PTC Inc_2024年中报利润表 |