PTC Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 199,937,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 101,648,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 147,568,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,114,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 99,521,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,407,000.00 | |
| 递延收入(元) | 18,696,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,949,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,622,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 561,092,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -18,035,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -5,823,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -828,271,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | -154,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -13,855,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -866,138,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 10,592,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 372,645,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -75,706,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 307,531,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 6,835,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 272,888,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 9,320,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 282,208,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 28,847,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | PTC Inc_2023年三季报资产负债表 | PTC Inc_2023年三季报利润表 |