PTC Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 138,539,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 65,601,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 93,750,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -2,089,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 86,478,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 11,110,000.00 | |
递延收入(元) | 36,092,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -30,637,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -6,975,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 391,869,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -12,950,000.00 | |
投资支付现金(元) | -5,823,000.00 | |
收购附属公司(元) | -828,271,000.00 | |
出售附属公司(元) | -154,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -12,544,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -859,742,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 10,592,000.00 | |
贷款收益(元) | 552,645,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -56,239,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 506,998,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 9,181,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 272,888,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 48,306,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 321,194,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | PTC Inc_2023年中报资产负债表 | PTC Inc_2023年中报利润表 |