PTC Inc_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 75,035,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 29,382,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 41,504,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -617,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 105,512,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,680,000.00 | |
| 递延收入(元) | -19,635,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -34,366,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -23,574,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,921,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,180,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | -154,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -10,795,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,129,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -1,350,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -52,640,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -53,990,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 8,616,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 272,888,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 115,418,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 388,306,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 452,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | PTC Inc_2023年一季报资产负债表 | PTC Inc_2023年一季报利润表 |