PTC Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 313,081,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 122,040,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 174,863,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 42,963,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,046,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,560,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -165,006,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,957,000.00 | |
| 递延收入(元) | 57,586,000.00 | |
| 应付税项(元) | -15,329,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,645,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -92,670,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 435,326,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -19,496,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -6,451,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -282,943,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 32,518,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 75,171,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,201,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 21,207,000.00 | |
| 回购股份(元) | -125,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -91,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -69,288,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -264,081,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -24,203,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 327,047,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -54,159,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 272,888,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | PTC Inc_2022年年报资产负债表 | PTC Inc_2022年年报利润表 |