PTC Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2021-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 206,244,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 91,605,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 133,283,000.00 | |
投资损益(元) | 2,046,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -645,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -57,784,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 25,228,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,434,000.00 | |
递延收入(元) | 18,038,000.00 | |
应付税项(元) | 6,124,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -9,334,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -10,544,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 396,827,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -9,979,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,453,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 46,906,000.00 | |
收购附属公司(元) | -274,974,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 50,561,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,939,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 264,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -280,000,000.00 | |
发行股份(元) | 10,857,000.00 | |
回购股份(元) | -125,000,000.00 | |
超额税收优惠(元) | -62,856,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -239,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -193,238,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -14,654,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 327,046,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,004,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 323,042,000.00 | |
非现金活动(元) | 5,803,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | PTC Inc_2022年三季报资产负债表 | PTC Inc_2022年三季报利润表 |