PTC Inc_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2021-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 135,768,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 61,004,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 83,863,000.00 | |
投资损益(元) | 34,847,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -110,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -45,062,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 12,310,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -23,388,000.00 | |
递延收入(元) | 47,012,000.00 | |
应付税项(元) | -6,279,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -16,544,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -3,360,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,061,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -5,510,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,454,000.00 | |
投资支付现金(元) | 42,693,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 11,308,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,037,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -175,000,000.00 | |
发行股份(元) | 10,857,000.00 | |
回购股份(元) | -125,000,000.00 | |
超额税收优惠(元) | -50,595,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -239,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -339,977,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -3,739,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 327,046,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -19,618,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 307,428,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | PTC Inc_2022年中报资产负债表 | PTC Inc_2022年中报利润表 |