Performance Shipping Inc_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,790,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,197,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 80,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,032,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,311,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,455,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,063,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -92,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,484,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -256,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,594,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,820,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,199,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,019,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 8,464,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -3,955,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 5,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,309,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,574,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,696,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 13,270,000.00 | |
| 利息支付(元) | 910,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Performance Shipping Inc_2022年中报资产负债表 | Performance Shipping Inc_2022年中报利润表 |