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培瑞克_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 19,600,000.00       
 折旧及摊销(元) 275,400,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 58,200,000.00       
 减值及拨备(元) 25,700,000.00       
 递延所得税(元) 12,300,000.00       
 资产处置损益(元) -4,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -2,700,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -5,500,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 35,900,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -70,600,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -92,900,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -20,700,000.00       
 经营业务其他项目(元) -33,900,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 196,800,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -75,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 20,300,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -54,700,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -112,100,000.00       
 贷款收益(元) -24,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,500,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -142,600,000.00       
汇率变动影响(元) -1,900,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 600,700,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -2,400,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 598,300,000.00       
公告日期 2023-11-07       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 培瑞克_2023年三季报资产负债表 培瑞克_2023年三季报利润表

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