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培瑞克_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-03       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -67,600,000.00       
 折旧及摊销(元) 148,700,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 37,300,000.00       
 递延所得税(元) 12,600,000.00       
 资产处置损益(元) -4,400,000.00       
 汇兑损益(元) 39,400,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 8,300,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -50,500,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) 16,800,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -56,400,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 64,200,000.00       
 应付税项(元) -99,900,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 31,100,000.00       
 经营业务其他项目(元) -17,400,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 62,200,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -48,700,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -47,100,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 26,800,000.00       
 收购附属公司(元) -1,901,400,000.00       
 出售附属公司(元) 58,700,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,911,700,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 偿还借款(元) -958,900,000.00       
 发行债券(元) 1,587,700,000.00       
 股息支付(元) -69,600,000.00       
 发行费用相关(元) -19,500,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,400,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -12,200,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 507,100,000.00       
汇率变动影响(元) -51,600,000.00       
期间变动其他项目(元) 14,400,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,864,900,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -1,394,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 485,300,000.00       
公告日期 2022-08-09       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 培瑞克_2022年中报资产负债表 培瑞克_2022年中报利润表

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