培瑞克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -67,600,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 148,700,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 37,300,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 12,600,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -4,400,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 39,400,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 8,300,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -50,500,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 16,800,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -56,400,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 64,200,000.00 | |
| 应付税项(元) | -99,900,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 31,100,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -17,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -48,700,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -47,100,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 26,800,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,901,400,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 58,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,911,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -958,900,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,587,700,000.00 | |
| 股息支付(元) | -69,600,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -19,500,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,400,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -12,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 507,100,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -51,600,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 14,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,864,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,394,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 485,300,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 培瑞克_2022年中报资产负债表 | 培瑞克_2022年中报利润表 |