PROG Holdings Inc_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 98,709,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,791,581,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 17,521,000.00 | |
减值及拨备(元) | 427,647,000.00 | |
递延所得税(元) | -9,199,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -8,838,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -13,935,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -374,515,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,227,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -1,688,719,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,479,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -9,674,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 27,000.00 | |
贷款偿还(元) | -203,600,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 159,713,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,534,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 1,150,000.00 | |
回购股份(元) | -223,872,000.00 | |
发行费用相关(元) | -1,600,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -2,902,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -227,224,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 170,159,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -38,279,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 131,880,000.00 | |
利息支付(元) | 35,712,000.00 | |
所得税支付(元) | 62,172,000.00 | |
公告日期 | 2023-02-22 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | PROG Holdings Inc_2022年年报资产负债表 | PROG Holdings Inc_2022年年报利润表 |