CPI Card Group Inc_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 12,749,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,424,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,936,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,781,000.00 | |
| 投资损益(元) | 8,763,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -21,964,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -19,343,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,878,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 8,326,000.00 | |
| 递延收入(元) | 626,000.00 | |
| 应付税项(元) | -602,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 15,396,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,652,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,199,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,198,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -8,678,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 17,103,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -6,583,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -12,059,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,217,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 12,413,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,237,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,650,000.00 | |
| 利息支付(元) | 25,128,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 7,838,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 8,509,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CPI Card Group Inc_2024年三季报资产负债表 | CPI Card Group Inc_2024年三季报利润表 |