CPI Card Group Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 21,253,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,267,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,431,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,112,000.00 | |
| 投资损益(元) | 243,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -156,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -5,806,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 422,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 12,988,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,805,000.00 | |
| 递延收入(元) | -2,784,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,616,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -13,283,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,266,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,076,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 183,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,893,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -26,954,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 10,018,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -16,936,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 11,037,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -564,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 10,473,000.00 | |
| 利息支付(元) | 25,307,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 9,969,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 10,607,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CPI Card Group Inc_2023年三季报资产负债表 | CPI Card Group Inc_2023年三季报利润表 |