CPI Card Group Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 24,063,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 12,467,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,928,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,192,000.00 | |
| 投资损益(元) | 395,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 437,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -13,916,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,501,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -14,862,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -440,000.00 | |
| 递延收入(元) | 2,733,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,577,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,208,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,713,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -14,440,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,345,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -27,926,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -262,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 31,712,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,524,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -68,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 20,683,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 824,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 21,507,000.00 | |
| 利息支付(元) | 27,026,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 10,410,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 10,380,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CPI Card Group Inc_2022年三季报资产负债表 | CPI Card Group Inc_2022年三季报利润表 |