平潭海洋实业_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -8,552,168.00 | |
折旧及摊销(元) | 5,589,402.00 | |
减值及拨备(元) | 127,864.00 | |
资产处置损益(元) | 281,794.00 | |
权益性投资损益(元) | 561,397.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -15,278,601.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -5,544,819.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 39,209,497.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 5,323,181.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 953,577.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 16,617,459.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 824,223.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | -2,231,279.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 8,314,170.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,195,697.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -35,242,624.00 | |
投资业务其他项目(元) | 5,703,864.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,538,760.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -100,541,553.00 | |
贷款收益(元) | 89,381,523.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 2,290,051.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,869,979.00 | |
汇率变动影响(元) | 3,072,806.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 20,620,646.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 10,859,764.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 31,480,410.00 | |
公告日期 | 2022-10-26 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 平潭海洋实业_2022年中报资产负债表 | 平潭海洋实业_2022年中报利润表 |