普雷克萨斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 928.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 45,454,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 38,514,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,685,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,289,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 47,850,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 11,045,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -45,567,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 18,055,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,635,000.00 | |
| 应付税项(元) | -10,249,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -29,674,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,767,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -51,516,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 336,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,180,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -17,568,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 203,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 2,760,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -11,025,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -25,630,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 483,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 256,654,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,440,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 265,094,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 普雷克萨斯_2024年中报资产负债表 | 普雷克萨斯_2024年中报利润表 |