普雷克萨斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 98,833,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 51,366,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,539,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 74,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -25,356,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 103,463,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 38,933,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -115,600,000.00 | |
| 应付税项(元) | -11,711,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -79,556,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,985,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -79,794,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,082,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,712,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -37,431,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 8,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 27,351,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -12,337,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,409,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 275,470,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -21,916,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 253,554,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 普雷克萨斯_2023年三季报资产负债表 | 普雷克萨斯_2023年三季报利润表 |