普雷克萨斯_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 83,034,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 33,434,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,482,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 460,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -33,910,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 53,021,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 84,392,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -86,054,000.00 | |
| 应付税项(元) | -8,064,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -80,639,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,156,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -49,491,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,876,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,615,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -23,877,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 17,733,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -12,280,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -18,424,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,777,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 275,470,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,106,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 270,364,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 普雷克萨斯_2023年中报资产负债表 | 普雷克萨斯_2023年中报利润表 |