普雷克萨斯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 42,190,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 16,290,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,683,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 502,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -31,409,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 46,915,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,506,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -52,702,000.00 | |
| 应付税项(元) | -2,655,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -84,114,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,794,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -23,085,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,503,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,582,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -11,470,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 54,999,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,091,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 39,438,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,379,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 275,470,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -27,559,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 247,911,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 普雷克萨斯_2023年一季报资产负债表 | 普雷克萨斯_2023年一季报利润表 |