普雷克萨斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,001.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 138,243,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 62,689,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 23,336,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,800,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 972,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -652,989,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 258,589,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -230,022,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 176,037,000.00 | |
| 应付税项(元) | -713,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 208,418,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,240,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -101,612,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 51,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,561,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 201,274,000.00 | |
| 回购股份(元) | -50,392,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 480,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -898,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -11,169,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 139,295,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -6,537,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 270,513,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,957,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 275,470,000.00 | |
| 利息支付(元) | 15,293,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 16,916,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 普雷克萨斯_2022年年报资产负债表 | 普雷克萨斯_2022年年报利润表 |