普雷克萨斯_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,001.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 87,786,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 46,842,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,574,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 19,673,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -601,601,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 189,068,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -14,681,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -100,850,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 228,509,000.00 | |
| 应付税项(元) | -6,707,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 137,211,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -12,672,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,848,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -85,028,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -105,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,133,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 524,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -343,207,000.00 | |
| 回购股份(元) | -46,912,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 307,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -898,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -11,142,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 122,148,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,850,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 270,513,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,317,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 277,830,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 普雷克萨斯_2022年三季报资产负债表 | 普雷克萨斯_2022年三季报利润表 |