普雷克萨斯_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,001.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 23,423,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,489,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 35,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,924,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -214,416,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 60,743,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -9,436,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -70,159,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 76,222,000.00 | |
| 应付税项(元) | 1,121,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 11,171,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 9,904,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,979,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -33,246,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -124,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,370,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 181,134,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -97,565,000.00 | |
| 回购股份(元) | -10,131,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 307,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,702,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 70,043,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 184,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 270,513,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -52,122,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 218,391,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-02-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 普雷克萨斯_2022年一季报资产负债表 | 普雷克萨斯_2022年一季报利润表 |