珀金埃尔默_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-04 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 101.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 356,255,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 277,521,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 31,292,000.00 | |
重估盈余(元) | 10,578,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 25,312,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -70,297,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 47,485,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,382,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -290,064,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 380,700,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -52,585,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -27,245,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,054,000.00 | |
投资支付现金(元) | -5,885,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,661,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 220,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -670,830,000.00 | |
发行股份(元) | 5,841,000.00 | |
回购股份(元) | -56,048,000.00 | |
股息支付(元) | -17,667,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -762,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -519,466,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -33,977,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 619,337,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -257,404,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 361,933,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 珀金埃尔默_2022年中报资产负债表 | 珀金埃尔默_2022年中报利润表 |