派克汉尼汾_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-07-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,333,129,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 468,165,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 108,061,000.00 | |
递延所得税(元) | -81,592,000.00 | |
资产处置损益(元) | -20,867,000.00 | |
投资损益(元) | -1,480,000.00 | |
汇兑损益(元) | -15,932,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 12,673,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -170,032,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 17,644,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 213,436,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -86,208,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -254,050,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -170,960,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,351,987,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -204,117,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,360,000.00 | |
投资支付现金(元) | -9,396,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 81,037,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,116,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -138,322,000.00 | |
股息支付(元) | -381,115,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,928,000.00 | |
贷款收益(元) | -784,847,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -2,883,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,305,239,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -7,999,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 475,182,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -92,367,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 382,815,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-06 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 派克汉尼汾_2023年中报资产负债表 | 派克汉尼汾_2023年中报利润表 |