Paramount Group Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -99,576,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 196,490,000.00 | |
投资损益(元) | 46,775,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 63,664,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 9,526,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -5,874,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -9,738,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -25,670,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,597,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -67,373,000.00 | |
收购附属公司(元) | -40,715,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,143,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,945,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -2,052,000.00 | |
股息支付(元) | -51,378,000.00 | |
贷款收益(元) | -40,950,000.00 | |
发行费用相关(元) | -576,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 47,010,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,946,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 449,817,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 20,706,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 470,523,000.00 | |
利息支付(元) | 106,633,000.00 | |
所得税支付(元) | 723,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,875,516,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Paramount Group Inc_2023年三季报资产负债表 | Paramount Group Inc_2023年三季报利润表 |