钧御工程_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 586,264.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 677,432.00 | |
| 减值及拨备(元) | 81,382.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,550.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 16,314.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 39,564.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,555,757.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 475,363.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 552,488.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -73,353.00 | |
| 应付税项(元) | 98,800.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -208,973.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 680,974.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -23,060.00 | |
| 发行费用相关(元) | -193,428.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -659,661.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -876,149.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 240,219.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -195,175.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 45,044.00 | |
| 利息支付(元) | 117,018.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 263,824.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 钧御工程_2023年中报资产负债表 | 钧御工程_2023年中报利润表 |