宠物IQ_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,539,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 44,498,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,468,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 7,680,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -172,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 8,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -85,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -16,041,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -24,457,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 25,950,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 12,503,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,887,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,145,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -27,634,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,779,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 35,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 54,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -42,600,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,643,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,189,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 185,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 101,265,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 14,919,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 116,369,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 宠物IQ_2023年年报资产负债表 | 宠物IQ_2023年年报利润表 |