宠物IQ_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 19,790,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 35,816,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,059,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 7,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 672,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 16,451,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -32,562,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -593,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 15,011,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,078,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,729,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,205,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -27,634,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,839,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 35,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -40,700,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,122,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,822,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 281,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 101,265,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 23,068,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 124,614,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 宠物IQ_2023年三季报资产负债表 | 宠物IQ_2023年三季报利润表 |