宠物IQ_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 19,334,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 19,769,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,208,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -135,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,901,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -74,468,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 40,320,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,955,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -481,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,403,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,128,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -27,634,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,762,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 35,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -38,800,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,770,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,570,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 101,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 101,265,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -22,929,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 78,437,000.00 | |
| 利息支付(元) | 16,657,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 326,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 52,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 宠物IQ_2023年中报资产负债表 | 宠物IQ_2023年中报利润表 |