帕特森_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 427.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 118,578,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 65,198,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,395,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,120,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -106,328,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -744,275,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -43,533,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -14,510,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -14,494,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -719,849,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -51,196,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,108,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 770,319,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 718,015,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -214,587,000.00 | |
| 股息支付(元) | -75,021,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 250,750,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,767,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,091,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 254,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 159,669,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -35,671,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 123,998,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 739,382,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 帕特森_2023年三季报资产负债表 | 帕特森_2023年三季报利润表 |