帕特森 (PDCO.O)

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帕特森_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-04-29       
报表类型 合并报表       
报表年结日 427.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 70,985,000.00       
 折旧及摊销(元) 42,836,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 11,650,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 3,166,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -67,416,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -487,186,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -30,911,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -24,908,000.00       
 经营业务其他项目(元) -3,492,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -485,276,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -33,467,000.00       
 收购附属公司(元) -1,108,000.00       
 投资业务其他项目(元) 489,452,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 454,877,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -90,491,000.00       
 股息支付(元) -50,331,000.00       
 贷款收益(元) 123,500,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,141,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -13,181,000.00       
汇率变动影响(元) -2,203,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 159,669,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -45,783,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 113,886,000.00       
补充资料其他项目(元) 465,058,000.00       
公告日期 2023-11-29       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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