帕特森_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 427.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 70,985,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 42,836,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,650,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,166,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -67,416,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -487,186,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -30,911,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -24,908,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,492,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -485,276,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -33,467,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,108,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 489,452,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 454,877,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -90,491,000.00 | |
| 股息支付(元) | -50,331,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 123,500,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,141,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,181,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,203,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 159,669,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -45,783,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 113,886,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 465,058,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 帕特森_2023年中报资产负债表 | 帕特森_2023年中报利润表 |