帕特森_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 429.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 77,909,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 41,090,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,393,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,085,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -100,596,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -508,811,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 41,557,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -47,519,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -37,269,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -520,161,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -26,779,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -15,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 489,639,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 447,860,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 145,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -15,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -50,732,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,766,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 77,502,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -6,935,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 142,014,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,734,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 140,280,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 479,797,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 帕特森_2022年中报资产负债表 | 帕特森_2022年中报利润表 |