帕特森 (PDCO.O)

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帕特森_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-04-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 429.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 77,909,000.00       
 折旧及摊销(元) 41,090,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 8,393,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 5,085,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -100,596,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -508,811,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 41,557,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -47,519,000.00       
 经营业务其他项目(元) -37,269,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -520,161,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -26,779,000.00       
 投资支付现金(元) -15,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 489,639,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 447,860,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 145,000,000.00       
 回购股份(元) -15,000,000.00       
 股息支付(元) -50,732,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,766,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 77,502,000.00       
汇率变动影响(元) -6,935,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 142,014,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -1,734,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 140,280,000.00       
补充资料其他项目(元) 479,797,000.00       
公告日期 2022-12-01       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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