帕特森 (PDCO.O)

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帕特森_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-05-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 429.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 24,260,000.00       
 折旧及摊销(元) 20,178,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 10,718,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -91,124,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -171,148,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -22,926,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -60,061,000.00       
 经营业务其他项目(元) -12,436,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -302,539,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -14,554,000.00       
 投资业务其他项目(元) 252,909,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 238,355,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -15,000,000.00       
 股息支付(元) -25,418,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,142,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 116,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 73,440,000.00       
汇率变动影响(元) -1,710,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 142,014,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 7,546,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 149,560,000.00       
非现金活动(元) 241,375,000.00       
公告日期 2022-09-01       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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