牛津工业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 120,773,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 46,944,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,034,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,448,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,756,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 61,598,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -8,351,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -11,651,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -55,641,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,398,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -54,496,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,125,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -3,320,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -33,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,724,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,509,000.00 | |
| 回购股份(元) | -20,045,000.00 | |
| 股息支付(元) | -31,487,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -52,791,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,661,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -9,941,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -114,416,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -205,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,826,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -742,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,879,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 牛津工业_2023年三季报资产负债表 | 牛津工业_2023年三季报利润表 |