牛津工业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 128.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 133,686,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 33,706,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,796,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -456,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -31,332,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -12,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -5,644,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -21,230,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -30,259,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,255,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -32,331,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -70,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -263,656,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 236,287,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 130,449,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,263,000.00 | |
| 回购股份(元) | -86,804,000.00 | |
| 股息支付(元) | -26,572,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,010,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,166,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,160,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 402,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 44,859,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -30,285,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,976,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 牛津工业_2022年三季报资产负债表 | 牛津工业_2022年三季报利润表 |