One Stop Systems Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -6,438,616.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 813,773.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 174,170.00 | |
| 减值及拨备(元) | 6,669,561.00 | |
| 资产处置损益(元) | -92,147.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,614,194.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,018,286.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,639,125.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,309,295.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,401,378.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,469.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -374,464.00 | |
| 投资支付现金(元) | 672,865.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 298,401.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 62,422.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,081,729.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 1,154,710.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 135,403.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -36,464.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,112,196.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 659,273.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,735,005.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | One Stop Systems Inc_2023年三季报资产负债表 | One Stop Systems Inc_2023年三季报利润表 |