One Stop Systems Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,034,589.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 786,271.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,457,630.00 | |
| 减值及拨备(元) | 161,982.00 | |
| 递延所得税(元) | -151,495.00 | |
| 资产处置损益(元) | 28,047.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -9,066,931.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -463,582.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,578,327.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,256,015.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 860,907.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,674,894.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -285,499.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 4,878,419.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,717,920.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -225,252.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 42,162.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 2,422,936.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,239,846.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -203,871.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,101,174.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,717,128.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,180,175.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | One Stop Systems Inc_2022年三季报资产负债表 | One Stop Systems Inc_2022年三季报利润表 |