Old Second Bancorp Inc Trust Preferred Securities_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 12,020,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,809,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,495,000.00 | |
重估盈余(元) | -3,102,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -4,330,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,955,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | 902,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -12,011,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 3,530,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -487,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,368,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -266,250,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 75,650,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 13,183,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,536,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
赎回债券(元) | -1,000,000.00 | |
股息支付(元) | -2,192,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 62,020,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 58,828,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 752,107,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -117,430,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 634,677,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Old Second Bancorp Inc Trust Preferred Securities_2022年一季报资产负债表 | Old Second Bancorp Inc Trust Preferred Securities_2022年一季报利润表 |