Orgenesis Inc_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -19,371,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,087,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 936,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,049,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,333,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -48,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,576,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 34,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 4,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,522,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,466,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,348,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -205,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 2,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 139,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -5,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,528,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 877,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 6,720,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,125,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -31,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,479,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -292,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,156,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 16,198,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Orgenesis Inc_2024年中报资产负债表 | Orgenesis Inc_2024年中报利润表 |