Orgenesis Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -10,005,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 381,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 312,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,049,000.00 | |
| 投资损益(元) | 141,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -200,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 695,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 323,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,364,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 502,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,441,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -204,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 2,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 139,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -5,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,515,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 349,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 750,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,614,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -19,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,479,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -895,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 565,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 141,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Orgenesis Inc_2024年一季报资产负债表 | Orgenesis Inc_2024年一季报利润表 |